La plateforme tout-en-un de gestion de trésorerie pour les PME et ETI

Anticiper votre trésorerie, gérer vos dépenses professionnelles, exécuter vos paiements et structurer votre recouvrement.

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Maîtrisez votre trésorerie, accélérez votre croissance

La trésorerie est le moteur vital de toute entreprise. Un manque de visibilité et de contrôle sur les flux de trésorerie peut entraîner des décisions financières risquées et des pertes d'opportunités de croissance. Agicap transforme ce défi en opportunité grâce à sa plateforme tout-en-un de gestion de trésorerie permettant aux PME et ETI de piloter leur trésorerie en temps réel, d'automatiser leurs processus financiers et de prendre des décisions éclairées pour optimiser leur performance cash.

Agicap est la plateforme de gestion de trésorerie pour les PME et ETI leader en Europe avec plus de 8 000 clients. De plus, Agicap est immatriculée Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) par l’État.


Une plateforme modulaire et tout-en-un

Agicap réunit tous les leviers de gestion de la trésorerie en une interface unique et intuitive. Fini les fichiers Excel et les outils fragmentés : place à un pilotage intelligent et intégré.

Gestion de trésorerie

Connectez, prévoyez et optimisez vos flux de trésorerie sur une seule plateforme.

Fonctionnalités clés :

Gestion de trésorerie court terme, prévisions de trésorerie multi-sources, pilotage des investissements, gestion des dettes, gestion de l’affacturage, reporting et analyses

Votre gain :

Prenez des décisions éclairées pour améliorer votre performance cash avec des données fiabilisées et automatisées

Gestion des dépenses

Suivez, optimisez et accélérez la gestion de votre poste fournisseurs.

Fonctionnalités clés :

Gestion des budgets, bons de commande et livraison, dématérialisation des factures, automatisation comptable, cartes corporate et note de frais.

Votre gain :

Réduisez vos coûts et contrôlez l’intégralité de vos processus d’achat

Pourquoi utiliser la plateforme de gestion de trésorerie Agicap ?

Visibilité en temps réel

Centralisez toutes vos données financières et suivez votre trésorerie en temps réel grâce à une connexion automatique avec vos comptes bancaires et vos ERP.

Automatisation des processus

Automatisez vos tâches chronophages, de la collecte des factures à la génération des écritures comptables, pour gagner du temps et réduire les erreurs.

Collaboration optimisée

Améliorez la communication et la collaboration entre les équipes grâce à une plateforme centralisée, ergonomique et accessible à tous.

Prise de décision éclairée

Anticipez vos besoins de trésorerie, simulez différents scénarios et prenez des décisions stratégiques basées sur des données fiables.

Mobilité

Accédez à vos données et gérez votre trésorerie où que vous soyez grâce à l'application mobile Agicap.


Module de gestion de trésorerie court terme 

Optimisez les entrées et sorties de trésorerie à court terme pour garantir les opérations, maximiser les rendements et minimiser les risques financiers. Vos données financières sont centralisées. Gardez ainsi la vue sur :

✅ Vos soldes,

✅ Vos excédents de trésorerie,

✅ Vos frais bancaires,

✅ Vos prêts et des lignes de crédit, et

✅ Suivez la trésorerie en temps réel disponible pour l’ensemble de vos comptes

✅ Contrôler toutes vos positions de trésorerie à l'échelle du groupe ou de l'entité.


Un module de planification moyen et long terme de la trésorerie

Planifiez les liquidités à moyen/long terme en consolidant des sources multiples, en modélisant des prévisions, puis en analysant les écarts au réalisé.


Vous visualisez immédiatement vos positions de trésorerie sur Agicap, vous pouvez optimiser les périodes de trésorerie excédentaire sans risquer le manque de liquidités, ce qui vous permet de dynamiser votre trésorerie et d'améliorer vos performances financières.


Un module de gestion du poste client

Optimisez et automatisez vos processus de :


✅ Relances automatiques programmées

✅ Recouvrement des retards de paiement

✅ Suivi des litiges

✅ Suivi du DSO

Un module de gestion des dépenses

Structurez les process de gestion des dépenses à l'échelle du groupe :


✅ Dématérialisation et centralisation des factures fournisseurs,

✅ Paiement depuis Agicap des factures fournisseurs,

✅ Gestion des cartes d’entreprise

✅ Mise à jour en temps réel de votre plan de trésorerie

Pourquoi utiliser une plateforme de gestion de trésorerie ?

Vision consolidée en temps réel

Centralisation des données pour piloter efficacement votre trésorerie.

Automatisation des tâches

Suppression des saisies manuelles, gain de temps et réduction des erreurs.

Anticipation des risques

Alertes personnalisées pour prévenir les tensions financières.

Prévisions fiables

Création de scénarios précis facilitant la prise de décisions stratégiques.

Optimisation du BFR

Réduction des impayés et accélération des encaissements grâce aux relances automatiques.


Un projet ? Nous sommes à votre écoute !

Nos consultants certifiés sont à votre disposition pour répondre à vos questions et vous donner les bons conseils